關于匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金第六次開放期開放申購、贖回和轉換業務的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 匯添富民安增益定開混合 | |
基金主代碼 | 005329 | |
基金運作方式 | 契約型定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2018年02月13日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機構名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據 | 根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金基金合同》的有關規定。 | |
申購起始日 | 2024年04月29日 | |
贖回起始日 | 2024年04月29日 | |
轉換轉入起始日 | 2024年04月29日 | |
轉換轉出起始日 | 2024年04月29日 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富民安增益定開混合A | 匯添富民安增益定開混合C |
下屬基金份額的交易代碼 | 005329 | 005330 |
該基金份額是否開放申購、贖回等業務 | 是 | 是 |
2日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間
1、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金以定期開放方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。
2024年04月29日至2024年05月15日為本基金開始運作以來的第六個開放期。本基金將于2024年04月29日至2024年05月15日辦理日常申購、贖回等業務（本基金管理人公告暫停申購時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定為準。自2024年05月16日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。
本基金以1年為一個封閉期，在封閉期內，本基金不接受基金份額的申購和贖回，每個封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結束之日次日起（包括該日）至1年后的年度對日的前一日止。
開放期為本基金開放申購、贖回等業務的期間。本基金自每個封閉期結束后進入開放期。本基金的每個開放期不少于5個工作日、不超過20個工作日，具體期間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。
如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換等申請的，視為無效申請。
2、開放日及開放時間
投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
1、投資者通過銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
匯添富民安增益定開混合A | ||
申購金額（M） | 費率/收費方式 | 備注 |
0萬元≤M<100萬元 | 1.00% | - |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | - |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | - |
本基金 C 類基金份額不收取申購費。
3.3其他與申購相關的事項
無
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
匯添富民安增益定開混合A | |
持有期限（N） | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
匯添富民安增益定開混合C | |
持有期限（N） | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關的事項
無
5日常轉換業務
5.1轉換費率
基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：
（一）贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.seliao8.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。
（二）申購補差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.seliao8.com）查詢。
基金轉換份額的計算公式：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）
5.2其他與轉換相關的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。
6基金銷售機構
6.1場外銷售機構
6.1.1直銷機構
辦理業務類型 直銷機構類型 | 是否辦理申購 | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 是（含跨TA轉換） |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統 | 是 | 是 | 是（含跨TA轉換） |
6.1.2場外代銷機構
A類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機構
中國銀行 | 招商銀行 | 浦發銀行 | 興業銀行 | 民生銀行 |
上海銀行 | 廣發銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農商行 |
杭州銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農商行 | 廣州銀行 |
江南農商行 | 蒙商銀行 | 杭州聯合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農商行 | 鹿城農商行 |
龍江銀行 | 樂清農商行 | 中原銀行 | 萬和證券 | 華西證券 |
海通證券 | 華福證券 | 國信證券 | 國泰君安 | 興業證券 |
財通證券 | 誠通證券 | 華寶證券 | 信達證券 | 中信證券 |
中金財富 | 中信建投 | 中銀國際 | 南京證券 | 國新證券 |
中天證券 | 西南證券 | 東吳證券 | 國金證券 | 東方證券 |
方正證券 | 長城證券 | 聯儲證券 | 中金公司 | 恒泰證券 |
廣發證券 | 江海證券 | 銀河證券 | 財信證券 | 東海證券 |
國聯證券 | 國投證券 | 粵開證券 | 渤海證券 | 國都證券 |
申萬宏源證券 | 光大證券 | 華鑫證券 | 華龍證券 | 萬聯證券 |
中航證券 | 愛建證券 | 中原證券 | 世紀證券 | 申萬宏源西部證券 |
長江證券 | 第一創業證券 | 中泰證券 | 開源證券 | 東興證券 |
長城國瑞證券 | 華安證券 | 東北證券 | 中信證券（山東） | 中信證券（華南） |
招商證券 | 平安證券 | 上海證券 | 大同證券 | 國融證券 |
國盛證券 | 中信期貨 | 泛華普益 | 上海長量 | 錢景基金 |
宜信普澤 | 輝騰匯富 | 鑫鼎盛 | 浦領基金 | 中信建投期貨 |
伯嘉基金 | 中民財富 | 諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 |
同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 |
利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 |
新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達廣 | 和耕傳承 |
挖財基金 | 匯付基金 | 度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 |
新蘭德 | 創金啟富 | 聯泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 |
和訊科技 | 廣源達信 | 國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 |
華瑞保險 | 民商基金 | 華夏財富 | 通華財富 | 大連網金 |
金斧子 | 中國人壽 | 中信百信銀行 | 攀贏基金 | 中植基金 |
濟安財富 | 中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 | 排排網 |
財咨道 | 貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
乾道基金 | 肯特瑞基金 | 騰安基金 | 天天基金 | 基煜基金 |
匯成基金 |
2、辦理轉換的代銷機構
中國銀行 | 招商銀行 | 浦發銀行 | 興業銀行 | 民生銀行 |
上海銀行 | 廣發銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農商行 |
杭州銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農商行 | 廣州銀行 |
江南農商行 | 蒙商銀行 | 杭州聯合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農商行 | 鹿城農商行 |
龍江銀行 | 樂清農商行 | 中原銀行 | 萬和證券 | 華西證券 |
海通證券 | 華福證券 | 國信證券 | 國泰君安 | 興業證券 |
財通證券 | 華寶證券 | 信達證券 | 中信證券 | 中金財富 |
中信建投 | 中銀國際 | 南京證券 | 國新證券 | 中天證券 |
東吳證券 | 國金證券 | 東方證券 | 方正證券 | 長城證券 |
聯儲證券 | 中金公司 | 恒泰證券 | 廣發證券 | 江海證券 |
銀河證券 | 財信證券 | 東海證券 | 國聯證券 | 國投證券 |
粵開證券 | 渤海證券 | 國都證券 | 申萬宏源證券 | 光大證券 |
華鑫證券 | 華龍證券 | 萬聯證券 | 中航證券 | 中原證券 |
世紀證券 | 申萬宏源西部證券 | 長江證券 | 第一創業證券 | 中泰證券 |
開源證券 | 東興證券 | 長城國瑞證券 | 華安證券 | 東北證券 |
中信證券（山東） | 中信證券（華南） | 招商證券 | 平安證券 | 上海證券 |
大同證券 | 國融證券 | 國盛證券 | 中信期貨 | 泛華普益 |
上海長量 | 錢景基金 | 宜信普澤 | 鑫鼎盛 | 浦領基金 |
中信建投期貨 | 伯嘉基金 | 中民財富 | 螞蟻基金 | 同花順 |
蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 |
盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 |
云灣基金 | 有魚基金 | 中正達廣 | 和耕傳承 | 匯付基金 |
度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 | 新蘭德 | 創金啟富 |
聯泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 | 和訊科技 | 廣源達信 |
國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 | 華瑞保險 | 民商基金 |
華夏財富 | 通華財富 | 大連網金 | 金斧子 | 中國人壽 |
攀贏基金 | 濟安財富 | 中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 |
排排網 | 財咨道 | 貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 |
大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 | 基煜基金 | 匯成基金 |
C類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機構
中國銀行 | 招商銀行 | 浦發銀行 | 興業銀行 | 民生銀行 |
上海銀行 | 廣發銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農商行 |
杭州銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農商行 | 廣州銀行 |
江南農商行 | 蒙商銀行 | 杭州聯合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農商行 | 鹿城農商行 |
龍江銀行 | 樂清農商行 | 中原銀行 | 萬和證券 | 華西證券 |
華鑫證券 | 中金財富 | 聯儲證券 | 中航證券 | 南京證券 |
興業證券 | 渤海證券 | 恒泰證券 | 國都證券 | 上海證券 |
國泰君安 | 廣發證券 | 方正證券 | 國信證券 | 中信證券（山東） |
長城國瑞證券 | 萬聯證券 | 東興證券 | 東北證券 | 華福證券 |
中銀國際 | 世紀證券 | 長江證券 | 華龍證券 | 國融證券 |
中信證券 | 平安證券 | 西南證券 | 海通證券 | 東吳證券 |
中信建投 | 中原證券 | 愛建證券 | 招商證券 | 信達證券 |
中天證券 | 東方證券 | 中信證券（華南） | 中金公司 | 財通證券 |
光大證券 | 銀河證券 | 華安證券 | 國金證券 | 申萬宏源證券 |
中泰證券 | 東海證券 | 大同證券 | 申萬宏源西部證券 | 國聯證券 |
第一創業證券 | 開源證券 | 國投證券 | 財信證券 | 粵開證券 |
江海證券 | 誠通證券 | 長城證券 | 華寶證券 | 國新證券 |
國盛證券 | 輝騰匯富 | 上海長量 | 中信期貨 | 泛華普益 |
浦領基金 | 鑫鼎盛 | 宜信普澤 | 錢景基金 | 中信建投期貨 |
伯嘉基金 | 中民財富 | 諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 |
同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 |
利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 |
新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達廣 | 和耕傳承 |
挖財基金 | 匯付基金 | 度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 |
新蘭德 | 創金啟富 | 聯泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 |
和訊科技 | 廣源達信 | 國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 |
華瑞保險 | 民商基金 | 華夏財富 | 通華財富 | 大連網金 |
金斧子 | 中國人壽 | 攀贏基金 | 中植基金 | 濟安財富 |
中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 | 排排網 | 財咨道 |
貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 乾道基金 |
肯特瑞基金 | 騰安基金 | 天天基金 | 基煜基金 | 匯成基金 |
2、辦理轉換的代銷機構
中國銀行 | 招商銀行 | 浦發銀行 | 興業銀行 | 民生銀行 |
上海銀行 | 廣發銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農商行 |
杭州銀行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農商行 | 廣州銀行 |
江南農商行 | 蒙商銀行 | 杭州聯合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 長春農商行 | 鹿城農商行 |
龍江銀行 | 樂清農商行 | 中原銀行 | 萬和證券 | 華西證券 |
華鑫證券 | 中金財富 | 聯儲證券 | 中航證券 | 南京證券 |
興業證券 | 渤海證券 | 恒泰證券 | 國都證券 | 上海證券 |
國泰君安 | 廣發證券 | 方正證券 | 國信證券 | 中信證券（山東） |
長城國瑞證券 | 萬聯證券 | 東興證券 | 東北證券 | 華福證券 |
中銀國際 | 世紀證券 | 長江證券 | 華龍證券 | 國融證券 |
中信證券 | 平安證券 | 海通證券 | 東吳證券 | 中信建投 |
中原證券 | 招商證券 | 信達證券 | 中天證券 | 東方證券 |
中信證券（華南） | 中金公司 | 財通證券 | 光大證券 | 銀河證券 |
華安證券 | 國金證券 | 申萬宏源證券 | 中泰證券 | 東海證券 |
大同證券 | 申萬宏源西部證券 | 國聯證券 | 第一創業證券 | 開源證券 |
國投證券 | 財信證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 長城證券 |
華寶證券 | 國新證券 | 國盛證券 | 上海長量 | 中信期貨 |
泛華普益 | 浦領基金 | 鑫鼎盛 | 宜信普澤 | 錢景基金 |
中信建投期貨 | 伯嘉基金 | 中民財富 | 螞蟻基金 | 同花順 |
蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 |
盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 |
云灣基金 | 有魚基金 | 中正達廣 | 和耕傳承 | 匯付基金 |
度小滿基金 | 前海財厚 | 東方財富證券 | 新蘭德 | 創金啟富 |
聯泰基金 | 一路財富 | 虹點基金 | 和訊科技 | 廣源達信 |
國信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險 | 華瑞保險 | 民商基金 |
華夏財富 | 通華財富 | 大連網金 | 金斧子 | 中國人壽 |
攀贏基金 | 濟安財富 | 中歐財富 | 博時財富 | 泰信財富 |
排排網 | 財咨道 | 貴文基金 | 萬家財富 | 陸享基金 |
大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 | 基煜基金 | 匯成基金 |
7基金份額凈值公告披露安排
本基金的開放期期間，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.seliao8.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金申購的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的申購費率為準。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
匯添富基金管理股份有限公司
2024年04月25日