基金簡(jiǎn)稱

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券

基金主代碼

020895

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2024年05月24日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

中國(guó)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券A

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C

下屬基金份額的交易代碼

020895

020896

基金募集期間

2024年05月20日

至  2024年05月22日

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2024年05月24日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）

739

份額類別

A類

C類

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

468,012,450.95

31,718,564.93

499,731,015.88

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

31,111.90

2,141.58

33,253.48

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

468,012,450.95

31,718,564.93

499,731,015.88

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

31,111.90

2,141.58

33,253.48

合計(jì)

468,043,562.85

31,720,706.51

499,764,269.36

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

-

-

-

占基金總份額比例（%）

-

-

-

其他需要說明的事項(xiàng)

無

無

無

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

9,990.91

10,111.45

20,102.36

占基金總份額比例（%）

0.00

0.03

0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2024年05月24日