關(guān)于匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金第十六次開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券 | |
基金主代碼 | 002487 | |
基金運作方式 | 契約型定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2016年03月16日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
申購起始日 | 2024年06月11日 | |
贖回起始日 | 2024年06月11日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2024年06月11日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2024年06月11日 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C |
下屬基金份額的交易代碼 | 002487 | 002488 |
該基金份額是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
2日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間
1、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金以定期開放的方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。
2024年06月11日為本基金開始運作以來的第十六個開放期。本基金將于2024年06月11日辦理日常申購、贖回等業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。自2024年06月12日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。
本基金以6個月為一個封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至6個月后的月度對日的前一日止。
開放期為本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個封閉期結(jié)束后進入開放期。本基金的每個開放期不超過5個工作日，具體期間由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
如封閉期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。
2、開放日及開放時間
投資人在開放期內(nèi)的每一開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資者通過銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）；超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A | ||
申購金額（M） | 費率/收費方式 | 備注 |
0萬元≤M<100萬元 | 0.60% | - |
100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | - |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | - |
本基金C類份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A | |
持有期限（N） | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C | |
持有期限（N） | 費率/收費方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
無
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標(biāo)準收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：
（一）贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.seliao8.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
（二）申購補差費用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.seliao8.com）查詢。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費
轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
6基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1直銷機構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類型 直銷機構(gòu)類型 | 是否辦理申購 | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 是（含跨TA轉(zhuǎn)換） |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng) | 是 | 是 | 是（含跨TA轉(zhuǎn)換） |
6.1.2場外代銷機構(gòu)
A類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機構(gòu)
興業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海長量 | 浦領(lǐng)基金 |
國信證券 | 招商證券 | 東方證券 | 上海證券 | 中銀國際 |
華寶證券 | 新蘭德 | 和訊科技 | 財咨道 | 匯林保大 |
挖財基金 | 陸享基金 | 有魚基金 | 貴文基金 | 騰安基金 |
民商基金 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 天天基金 | 好買基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 利得基金 | 乾道基金 | 創(chuàng)金啟富 |
蘇寧基金 | 通華財富 | 中植基金 | 一路財富 | 廣源達信 |
國美基金 | 大智慧基金 | 新浪基金 | 濟安財富 | 萬得基金 |
國信嘉利 | 聯(lián)泰基金 | 匯付基金 | 泰信財富 | 凱石財富 |
中正達廣 | 虹點基金 | 富濟基金 | 攀贏基金 | 伯嘉基金 |
陸基金 | 盈米基金 | 和耕傳承 | 奕豐金融 | 中證金牛 |
肯特瑞基金 | 大連網(wǎng)金 | 中民財富 | 云灣基金 | 金斧子 |
雪球基金 | 前海財厚 | 中歐財富 | 華夏財富 | 洪泰財富 |
中國人壽 | 基煜基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機構(gòu)
興業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海長量 | 浦領(lǐng)基金 |
國信證券 | 招商證券 | 東方證券 | 上海證券 | 中銀國際 |
華寶證券 | 新蘭德 | 和訊科技 | 財咨道 | 匯林保大 |
陸享基金 | 有魚基金 | 貴文基金 | 民商基金 | 眾祿基金 |
天天基金 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 利得基金 |
創(chuàng)金啟富 | 蘇寧基金 | 通華財富 | 一路財富 | 廣源達信 |
國美基金 | 大智慧基金 | 新浪基金 | 濟安財富 | 萬得基金 |
國信嘉利 | 聯(lián)泰基金 | 匯付基金 | 泰信財富 | 凱石財富 |
中正達廣 | 虹點基金 | 富濟基金 | 攀贏基金 | 伯嘉基金 |
盈米基金 | 和耕傳承 | 奕豐金融 | 中證金牛 | 肯特瑞基金 |
大連網(wǎng)金 | 中民財富 | 云灣基金 | 金斧子 | 雪球基金 |
前海財厚 | 中歐財富 | 華夏財富 | 中國人壽 | 基煜基金 |
C類基金份額
1、辦理申購、贖回的代銷機構(gòu)
興業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 浦領(lǐng)基金 | 國信證券 |
招商證券 | 東方證券 | 中銀國際 | 華寶證券 | 新蘭德 |
和訊科技 | 財咨道 | 匯林保大 | 挖財基金 | 陸享基金 |
有魚基金 | 貴文基金 | 騰安基金 | 民商基金 | 諾亞正行 |
眾祿基金 | 天天基金 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 同花順 |
利得基金 | 乾道基金 | 創(chuàng)金啟富 | 蘇寧基金 | 通華財富 |
中植基金 | 一路財富 | 廣源達信 | 國美基金 | 大智慧基金 |
新浪基金 | 濟安財富 | 萬得基金 | 國信嘉利 | 聯(lián)泰基金 |
匯付基金 | 泰信財富 | 凱石財富 | 中正達廣 | 虹點基金 |
富濟基金 | 攀贏基金 | 伯嘉基金 | 陸基金 | 盈米基金 |
和耕傳承 | 奕豐金融 | 中證金牛 | 肯特瑞基金 | 大連網(wǎng)金 |
中民財富 | 云灣基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 前海財厚 |
中歐財富 | 華夏財富 | 洪泰財富 | 中國人壽 | 基煜基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機構(gòu)
興業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 浦領(lǐng)基金 | 國信證券 |
招商證券 | 東方證券 | 中銀國際 | 華寶證券 | 新蘭德 |
和訊科技 | 財咨道 | 匯林保大 | 陸享基金 | 有魚基金 |
貴文基金 | 民商基金 | 眾祿基金 | 天天基金 | 好買基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 利得基金 | 創(chuàng)金啟富 | 蘇寧基金 |
通華財富 | 一路財富 | 廣源達信 | 國美基金 | 大智慧基金 |
新浪基金 | 濟安財富 | 萬得基金 | 國信嘉利 | 聯(lián)泰基金 |
匯付基金 | 泰信財富 | 凱石財富 | 中正達廣 | 虹點基金 |
富濟基金 | 攀贏基金 | 伯嘉基金 | 盈米基金 | 和耕傳承 |
奕豐金融 | 中證金牛 | 肯特瑞基金 | 大連網(wǎng)金 | 中民財富 |
云灣基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 前海財厚 | 中歐財富 |
華夏財富 | 中國人壽 | 基煜基金 |
7基金份額凈值公告披露安排
本基金的開放期期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.seliao8.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金申購的費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的申購費率為準。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
匯添富基金管理股份有限公司
2024年06月06日