匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告

為更好地滿足投資者理財需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協商一致，決定自2024年7月26日起，匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設B類基金份額，并相應修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關條款。現將具體事宜公告如下：

 

一、增設B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設A類、B類和C類基金份額。其中，A類、B類基金份額在投資者申購時收取前端申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，不從本類別基金財產中計提銷售服務費；C類基金份額從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取前端申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用。

本基金A類、B類和C類基金份額分別設置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：000368，B類基金份額基金代碼為：021924，C類基金份額基金代碼為：018947。由于基金費用的不同，本基金A類、B類和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

2、申購費：

本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	1.2%
100萬元≤M<200萬元	0.8%
200萬元≤M<500萬元	0.4%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金B類基金份額的申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M<50萬元	0.8%
50萬元≤M<100萬元	0.6%
M≥100萬元	1000元/筆

本基金C類基金份額不收取申購費用。

3、贖回費：

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

（1）A類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率
N<7天	1.50%
7天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

（2）B類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0.00%	0

（3）C類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

 

4、銷售服務費：本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額計提的銷售服務費年費率為0.4%。

5、投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金C類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。

二、重要提示

1、本基金因增設B類基金份額而對《基金合同》作出的修訂對基金份額持有人利益無實質性不利影響，結合《基金合同》的約定，可由基金管理人和基金托管人協商后修改。此次修訂已經履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的規定。

2、根據《基金合同》修訂內容，本基金管理人將同時對本基金的托管協議、招募說明書和基金產品資料概要中的相關內容進行更新，修訂內容要點詳細見附件，上述修訂內容自2024年7月26日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規和本基金《基金合同》規定范圍內調整上述相關內容。投資者可登錄本基金管理人網站(www.seliao8.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月25日

 

附件：匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金法律文件的修訂內容要點

 

一、《匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金基金合同》修訂內容要點：

（1）第三部分“基金的基本情況”第十條“基金份額類別”修改為：

“本基金根據申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：

1、A類、B類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產中計提銷售服務費。

2、C類基金份額從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取申購費用、在贖回時根據持有期限收取贖回費用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇申購基金份額類別。根據基金銷售運作情況，基金管理人可在不違反法律法規、基金合同約定及對已有基金份額持有人權益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者調整現有基金份額類別的申購費率或者變更收費方式或者停止現有基金份額類別的銷售等，調整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。”

（2）第十五部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標準和支付方式”第3點“銷售服務費”修改為：

“本基金A類、B類基金份額不收取基金銷售服務費，C類基金份額的基金銷售服務費年費率為0.4%。

本基金基金銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。

計算方法如下：

H＝E×0.4%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對一致后，于次月前5個工作日內按照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

基金銷售服務費主要用于本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。”

（3）根據本基金本次增設B類基金份額而對《匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。

 

二、《匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金招募說明書》修訂內容要點：

除上述修訂內容外，同時將本基金的招募說明書第八部分“基金份額的申購與贖回”第五條“申購與贖回的數量限制”修改為：

“投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金C類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

1、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。”

本基金的招募說明書第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”修改為：

“1、本基金C類基金份額不收取申購費，A類、B類基金份額申購費用分別由申購A類、B類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。

2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金管理人對持續持有期少于7日的A類、B類、C類基金份額的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產；對持續持有期不少于7日A類基金份額的投資者，不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

3、申購費率

本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	1.2%
100萬元≤M<200萬元	0.8%
200萬元≤M<500萬元	0.4%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金B類基金份額的申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M<50萬元	0.8%
50萬元≤M<100萬元	0.6%
M≥100萬元	1000元/筆

 

本基金C類基金份額不收取申購費用。

4、贖回費率

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

（1）A類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率
N<7天	1.50%
7天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

（2）B類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0.00%	0

（3）C類基金份額贖回費率如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續后，對基金投資者適當調低基金申購費率、贖回費率。”

 

三、根據《匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金基金合同》的修訂內容對本基金的托管協議、招募說明書及基金產品資料概要的對應內容進行其他一致性修訂。