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申購份額是如何計算的?

前端申購費用及份額計算方法:

凈申購金額=申購金額/1+申購費率)

申購費用=申購金額—凈申購金額

凈申購份額=凈申購金額/申購當日基金單位凈值

舉例:申購10000元某基金產品,凈值1.352,申購費率若為1.5%,則申購到的份額=10000/1+1.5%/1.352=7287.14

 

當申購費為固定金額時,申購份額的計算方法如下:

1、凈申購金額=申購金額-固定申購費金額

2、申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

 

注:凈申購金額及申購份數的計算結果以四舍五入的方法保留小數點后兩位。

 

(基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產品相關信息請詳閱基金法律文件。基金管理人管理的基金過往業績并不預示未來表現,完整業績請至現金寶APP/官網查詢。)

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