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匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金開放日常贖回、轉換轉出業務的公告

2024-03-15 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱	匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合
基金主代碼	017298
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2023年6月16日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金基金合同》的有關規定。
贖回起始日	2024年3月18日
轉換轉出起始日	2024年3月18日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A	匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C
下屬基金份額的交易代碼	017298	017299
該基金份額是否開放上述業務	是	是

注：1、本基金對每份基金份額設置9個月的最短持有期限，即自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）至該日9個月后的月度對日的期間內，投資者不能提出贖回申請；該日9個月后的月度對日（含當日）之后，投資者可以提出贖回申請。若該月度對日為非工作日的，則順延至下一個工作日，若該月度對日不存在對應日期的，則順延至該對應月份最后一日的下一工作日。

2、本基金已于2023年8月21日開放日常申購、轉換轉入和定期定額投資業務。

2 日常贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的贖回等業務），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回等業務時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常贖回業務

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 贖回費率

對于本基金每份基金份額，本基金設置9個月的最短持有期，9個月后方可贖回，贖回時不收取贖回費。

3.3其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算對應份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4 日常轉換轉出業務

4.1 轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：

（一）贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.seliao8.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。

（二）申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉換份額的計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

4.2 其他與轉換轉出相關的事項

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

5 基金銷售機構

5.1 場外銷售機構

5.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心本基金的贖回、轉換轉出（含跨TA轉換轉出）業務，匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金的贖回、轉換轉出（含跨TA轉換轉出）業務。

5.1.2 場外代銷機構

A類份額

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換轉出業務
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	寧波銀行	是
4	渤海銀行	是
5	伯嘉基金	是
6	中民財富	是
7	諾亞正行	否
8	螞蟻基金	是
9	同花順	是
10	蘇寧基金	是
11	雪球基金	是
12	中證金牛	是
13	好買基金	是
14	利得基金	是
15	盈米基金	是
16	萬得基金	是
17	眾祿基金	是
18	奕豐金融	是
19	新浪基金	是
20	云灣基金	是
21	有魚基金	是
22	中正達廣	是
23	和耕傳承	是
24	富濟基金	是
25	挖財基金	否
26	匯付基金	是
27	度小滿基金	是
28	前海財厚	是
29	東方財富證券	是
30	新蘭德	是
31	創金啟富	是
32	聯泰基金	是
33	一路財富	是
34	國美基金	是
35	凱石財富	是
36	和訊科技	是
37	洪泰財富	否
38	匯林保大	是
39	玄元保險	是
40	華瑞保險	是
41	民商基金	是
42	華夏財富	是
43	通華財富	是
44	大連網金	是
45	金斧子	是
46	中國人壽	是
47	攀贏基金	是
48	中植基金	否
49	濟安財富	是
50	中歐財富	是
51	博時財富	是
52	泰信財富	是
53	排排網	是
54	財咨道	是
55	貴文基金	是
56	萬家財富	是
57	陸享基金	是
58	乾道基金	否
59	肯特瑞基金	是
60	天天基金	是
61	微眾銀行	否
62	基煜基金	是

C類份額

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換轉出業務
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	寧波銀行	是
4	渤海銀行	是
5	伯嘉基金	是
6	中民財富	是
7	諾亞正行	否
8	螞蟻基金	是
9	同花順	是
10	蘇寧基金	是
11	雪球基金	是
12	中證金牛	是
13	好買基金	是
14	利得基金	是
15	盈米基金	是
16	萬得基金	是
17	眾祿基金	是
18	奕豐金融	是
19	新浪基金	是
20	云灣基金	是
21	有魚基金	是
22	中正達廣	是
23	和耕傳承	是
24	富濟基金	是
25	挖財基金	否
26	匯付基金	是
27	度小滿基金	是
28	前海財厚	是
29	東方財富證券	是
30	新蘭德	是
31	創金啟富	是
32	聯泰基金	是
33	一路財富	是
34	國美基金	是
35	凱石財富	是
36	和訊科技	是
37	洪泰財富	否
38	匯林保大	是
39	玄元保險	是
40	華瑞保險	是
41	民商基金	是
42	華夏財富	是
43	通華財富	是
44	大連網金	是
45	金斧子	是
46	中國人壽	是
47	攀贏基金	是
48	中植基金	否
49	濟安財富	是
50	中歐財富	是
51	博時財富	是
52	泰信財富	是
53	排排網	是
54	財咨道	是
55	貴文基金	是
56	萬家財富	是
57	陸享基金	是
58	乾道基金	否
59	肯特瑞基金	是
60	天天基金	是
61	微眾銀行	否
62	基煜基金	是

6 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常贖回、轉換轉出業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.seliao8.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年3月15日